日月股份凈利陷入下滑通道 巨額募集資金閑置買理財再起融資引質疑

                        2022-08-10 09:23 | 來源:電鰻快報 | 作者:劉云峰 | [財經] 字號變大| 字號變小


                        日月股份產品主要分布在新能源、通用機械等領域,該公司一方面致力于做大做強風電鑄件和塑料機械鑄件兩個大系列產品,一方面通過球墨鑄鐵厚大斷面技術在核電裝備運用和合金...

                                《電鰻財經》 劉云峰/文

                                《電鰻財經》關注到,由于主要材料上漲幅度較大日月重工股份有限公司(以下簡稱“日月股份”)凈利潤陷入下滑通道,2021年,該公司實現歸屬于母公司股東的凈利潤相比2020年下降31.86%。根據日月股份發布的業績預告,該公司預計2022年上半年實現歸屬于上市公司股東的凈利潤同比減少78.05%到80.39%。

                                2022年5月,該公司再次拋出非公開發股票計劃,擬募集資金10億元扣除發行費用后全部用于補充流動資金。但值得注意的是,日月股份2020年非公開發行募集資金相關募投項目投入較為緩慢造成巨額募集資金閑置,這一情形也引起了監管層的關注,日月股份被要求說明此次募集資金是否具有必要性和合理性,是否過度融資。

                                產品成本大幅上升 凈利陷入下滑通道

                                日月股份產品主要分布在新能源、通用機械等領域,該公司一方面致力于做大做強風電鑄件和塑料機械鑄件兩個大系列產品,一方面通過球墨鑄鐵厚大斷面技術在核電裝備運用和合金鋼領域研究貫通,積極布局多領域,在重工裝備領域形成獨有的競爭優勢。

                                截至2021年12月31日,日月股份已擁有年產48萬噸鑄件的產能規模,最大重量130噸的大型球墨鑄鐵件鑄造能力。2020年5月,該公司開始建設年產18萬噸海裝關鍵鑄件項目(二期8萬噸),已在2022年1季度初結頂并開始產能爬坡,建設完成后該公司將形成年產48萬噸的鑄造產能規模。

                                2021年.日月股份實現營業收入47.12億元,較2020年度下降7.80%,主要是2021年中國市場風機裝機量下降導致該公司出貨量和銷售價格均由一定程度下降。2020年中國陸上風機搶裝導致出貨量井噴,處于相對高位,2021年出貨量和銷售單價均由一定的回落所致。

                                2021年日月股份主要材料上漲幅度較大,其中:生鐵投料單位成本比2020年上漲28.58%,廢鋼上漲31.36%,樹脂上漲54.50%,焦炭上漲26.65%,以上四種主要原材料成本比2020年增加投料成本5.14億元;同時,面對2021年陸上機型需要實現平價現狀,風電全產業鏈均在生產和技術方面對成本優化做出了探索,該公司產品價格承壓較大,銷售價格出現一定的下降,雖然通過嚴格控制各項費用開支、優化各項成本支出,但在主要原材料大幅上漲,陸上風電機型產品價格下降雙重壓力下,2021年,日月股份的利潤出現了較大幅度的下降。2021年,該公司實現歸屬于母公司股東的凈利潤6.67億元,相比2020年下降31.86%。

                                《電鰻財經》關注到,日月股份的業績下降趨勢還在延續。日月股份發布的2022年半年度業績預減公告顯示,經該公司財務部門初步測算,預計2022年半年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為9200萬元到1.03億元,與上年同期相比,預計減少3.66億元到3.77億元,同比減少78.05%到80.39%。

                                預計2022年半年度實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為4200萬元到5000萬元,與上年同期相比,預計減少3.96億元到4.04億元,同比減少88.79%到90.59%。據悉,2022年上半年度,受疫情、地緣沖突及全球通脹加劇等影響,日月股份產品的主要原材料價格居高不下,產品成本同比大幅上升;由于需求下降,該公司銷售收入和產品銷售單價均有所下降,產品毛利率同比出現較大幅度下降,導致2022年上半年度的經營業績預計出現較大幅度下降。

                                巨額募集資金閑置買理財 再起融資必要性被質疑

                                2022年5月24日,日月股份發布2022年非公開發行A股股票預案,該公司擬非公開發行股份不超過7107.32萬股,為滿足發展對流動資金的需求,該公司擬將此次非公開發行股票募集資金不超過10億元扣除發行費用后全部用于補充流動資金,此次非公開發行的發行對象為該公司實際控制人傅明康和陳建敏。

                                據悉,上述發行前,日月股份總股本為9.68億股,實際控制人傅明康、陳建敏及傅凌兒合計持有該公司47.57%股份,并通過傅明康控制的同贏投資、明裕投資控制上市公司9.67%股份,共計控制該公司57.24%股份。上述發行完成后,實際控制人傅明康、陳建敏及傅凌兒控制日月股份的股權比例將由57.24%增加至60.17%,不會影響傅明康、陳建敏及傅凌兒的實際控制人地位,不會導致該公司控制權發生變化。

                                日月股份2020年非公開發行募資投向

                                但《電鰻財經》關注到,2020年日月股份曾通過非公開發行股票募集資金27.9億元,根據日月股份計劃所募資金將用于年產22萬噸大型鑄件精加工生產線建設項目及補充流動資金。

                                據悉,年產22萬噸大型鑄件精加工生產線建設項目總投資22.91億元,擬使用募集資金21.60億元。項目建設期36個月,實施地點位于象山經濟開發區臨港裝備工業園,實施主體為日月股份全資子公司寧波日星鑄業有限公司(以下簡稱“日星鑄業”)。

                                日月股份2020年非公開發行股票募集資金使用情況對照表

                                雖然2020年,日月股份已完成前次非公開募資,但“年產22萬噸大型鑄件精加工生產線建設項目”實際從2022年才開始投入,截至2022年4月30日,該項目實際投資額僅為5441.10萬元。這一情形也引起了發行監管部的關注,日月股份被要求說明“年產22萬噸大型鑄件精加工生產線建設項目”投入進度是否慢于預期;上述項目后續預計投入計劃和完工時間,以及此次募集資金是否具有必要性和合理性,是否過度融資。

                                《電鰻財經》關注到,截至2022年4月30日,“年產22萬噸大型鑄件精加工生產線建設項目”實際投資金額與募集后承諾投資金額的差額高達21.06億元,這造成日月股份的閑置募集資金金額較高。

                                相關公告顯示,2022年1月21日,日月股份召開了2022年第一次臨時股東大會,審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金和自有資金進行現金管理的議案》,同意該公司授權公司管理層使用額度不超過25億元的暫時閑置募集資金和不超過5億元的自有資金進行現金管理,上述資金額度可滾動使用,額度有效期自股東大會審議通過之日起一年之內有效。

                                日月股份募集資金投資項目實施全資子公司日星鑄業于2021年10月20日使用部分暫時閑置募集資金購買了民生證券股份有限公司的固定收益憑證,認購金額7.70億元,2022年7月22日,日星鑄業贖回了民生證券股份有限公司的固定收益憑證,收回本金7.70億元,取得收益2275.38萬元。

                                8 月 4 日,日月股份發布公告,該公司及相關中介機構將按照發行監管部通知書的要求,在規定的期限內及時組織有關材料報送證監會行政許可受理部門。日月股份此次非公開發行股票申請事項尚需中國證監會核準,能否獲得核準及最終獲得核準的時間尚存在不確定性。

                                《電鰻財經》將對日月股份此次非公開發行進展,以及項目閑置募集資金的后續投入情況保持關注。

                        電鰻快報


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